CBL Indeksu plāns

Reģistrācijas datums: 04.02.2022

Turētājbanka: AS "Citadele banka"

Ieguldījumu plāna kategorija: Aktīvais 100

Riska kategorija atspoguļo ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu; augstāka kategorija nozīmē, ka vēsturiskais daļa vērtības svārstīgums ir bijis augstāks Riska līmenis: Augsts

Kopējo izdevumu koeficients (KIK) atspoguļo ieguldījumu plāna faktisko kopējo izdevumu attiecību pret plāna neto aktīvu vidējo vērtību gadā; KIK iekļautie faktiskie izdevumi ir atlīdzību līdzekļu pārvaldītājam, atlīdzība līdzekļu turētājam un pārējie ne ar ieguldījumu plāna pārvaldi saistītie izdevumi KIK: 0.07%

Prospekts:  

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF. Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ieguldījumu fondus un investīciju portfeļus.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina profesionālafinanšu ieguldījumu speciālistu komanda, kuru veido 11 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti, ikdienā rūpējoties, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti un nodrošinātu optimālu riska un peļņas attiecību. Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos līdzekļu pārvaldītājs apvieno ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus.

Reģistrācijas numurs: 40003577500

Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai saņemšanas datums: 20.09.2002

Apmaksātais kapitāls: EUR 5 904 918

Zvērināts revidents: SIA "KPMG Baltics"

Kontaktinformācija

Adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija Telefons: 67010000 E-pasts: pfonds@citadele.lv Mājas lapa: www.cblgroup.com

Kontaktpersona: Agnese Zvaigznīte