Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss

Reģistrācijas datums: 05.08.2021

Turētājbanka: AS "Swedbank"

Ieguldījumu plāna kategorija: Aktīvais 100

Riska kategorija atspoguļo ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu; augstāka kategorija nozīmē, ka vēsturiskais daļa vērtības svārstīgums ir bijis augstāks Riska līmenis: Augsts

Ieguldījumu politika:

Mērķa īpatsvars ieguldījumiem Kapitāla vērtspapīros ir 100% no Ieguldījumu plāna kopējiem aktīviem un ieguldījumi tiek veikti ieguldījumu fondos, kas replicē pasaules attīstīto valstu akciju tirgus indeksus. Vienlaikus līdzekļu pārvaldnieks dod priekšroku ieguldījumiem, kas veicina Ieguldījumu plāna vides un sociālos raksturlielumus. Ieguldījumi, galvenokārt, tiek veikti eiro valūtā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0,288% gadā, ko veido fiksētā komisija 0,288% gadā. Papildus no ieguldījumu plāna līdzekļiem tiek ieturēti citi izdevumi par darījumiem un ieguldījumu plāna pārvaldi līdz 0,05% gadā.

Pārvaldnieks:

Oskars Briedis

Līdzekļu pārvaldītājs:

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir lielākais Valsts fondēto pensiju shēmas (jeb 2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvaldnieks Latvijā. Tā ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un ir Swedbank pilnībā piederošā Swedbank Robur Zviedrijā meitas uzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā notiek aktīva sadarbība starp Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem, smeļoties Swedbank Robur ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos un apvienojot to ar vietējā tirgus zināšanām.

Reģistrācijas numurs: 40003337582

Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai saņemšanas datums: 21.06.2002

Apmaksātais kapitāls: EUR 3 000 000

Zvērināts revidents: SIA "PricewaterhouseCoopers"

Kontaktinformācija