CBL Sabalansētais


30.09.1999

AS CBL Atklātais pensiju fonds

40003397312

AS "Citadele banka"

Сбалансированный

LV86 PARX 0000 2994 00003

Описание:

АО CBL Atklātais pensiju fonds – один из трех крупнейших частных открытых пенсионных фондов в Латвии по объему активов и количеству участников.

Инвестиционная политика:

Стратегия распределения активов указывает, что распределение активов пенсионного плана в инвестиционной категории является сбалансированной: до 20% активов пенсионного плана инвестируются в акции, в доли инвестиционных фондов и рынок венчурного капитала, остальные активы инвестируются в финансовые инструменты с фиксированным доходом и другие, разрешенные законом инвестиционные объекты.
Инвестиции в недвижимость не превышают 10 % активов пенсионного плана.
Принципы работы пенсионного фонда - инвестиционная прозрачность, передовая практика и соблюдение принципа предосторожности.

Затраты на управление:

Административные расходы пенсионного фонда:
Если Участник принимает участие в пенсионном плане на основе индивидуального договора, отчисления на административные расходы пенсионного плана - от 0,2% до 1,5% в год от накопленного дополнительного пенсионного капитала участника. Эти отчисления подсчитываются ежемесячно как 1/12 часть.
Если Участник принимает участие в пенсионном плане на основе коллективного договора, административные расходы определяются коллективным договором. Эти отчисления подсчитываются ежемесячно как 1/12 часть.
Комиссия управляющего активами:
Не более 0,7% годовых от средней стоимости активов пенсионного плана. Управляющий активами предусматривает также дополнительное вознаграждение, не более 10% от инвестиционного дохода дополнительного пенсионного капитала, который превышает EURIBOR (12 месяцев). Эти отчисления подсчитываются ежемесячно как 1/12 часть.
Комиссия банка-держателя:
Не более 0,15% годовых от средней стоимости активов пенсионного плана. Эти отчисления подсчитываются ежемесячно как 1/12 часть.
Другие комиссии:
Отчисления Kомиссии рынка финансов и капитала удерживаются основываясь на действующие нормативные акты.

Управляющий:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Управляющий средствами:

IPAS "CBL Asset Management"

Описание управляющего средствами:

Citadele Asset Management IPAS является крупнейшей инвестиционной компанией в странах Балтии и второй по величине в Восточной Европе, в управлении которой активы свыше 1.2 мильярда долларов США.
Достичь хороших результатов возможно только через потребности клиентов и понимание требований, а также за счёт использования первоклассных решений. Citadele Asset Management IPAS предоставляет клиентам высокое качество обслуживания, успешно объединяя опыт на рынках Восточной Европы с тщательно подобранными и регулярно анализируемыми, а также постоянно контролируемыми продуктами других управляющих компаний, представляющих различные регионы и виды ценных бумаг.
Citadele Asset Management предлагает полный спектр услуг с целью приумножить ваш капитал. Широкий спектр услуг по управлению активами позволяет создать и выполнить стратегическое вложение, исходя из приемлемого уровня риска и доходности.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"

Контактная информация


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Партнеры