CBL Sabalansētais


30.09.1999

AS CBL Atklātais pensiju fonds

40003397312

AS "Citadele banka"

Сбалансированный

LV86 PARX 0000 2994 00003

Описание:

АО "CBL Atklātais pensiju fonds " является одним из крупнейших открытых частных пенсионных фондов в Латвии по размеру активов и количеству членов.
Миссия пенсионного фонда – развитие пенсионного фонда в надежную и инновационную компанию:
- предлагать простые для понимания пенсионные планы, отвечающие потребностям клиентов и профессионально управляемые;
- создание культуры корпоративного управления, обеспечивающей акционерам, клиентам и общественности уверенность в профессионализме сотрудников компании, честности во всех их действиях и устойчивом развитии.

Инвестиционная политика:

Валютой обязательств пенсионного плана является евро.

Цель плана - обеспечить участникам долгосрочный прирост капитала со сбалансированной структурой инвестиционного портфеля, в основном за счет инвестиций в долевые и долговые ценные бумаги Латвии, других стран-членов Европейского Союза и развитых стран мира и срочные депозиты кредитных учреждений.

До 25% активов Плана можно инвестировать в акции, а до 10% активов Плана можно инвестировать в недвижимость. Открытая позиция Плана в иностранной валюте не может превышать 20% от суммы активов Плана во всех иностранных валютах, за исключением инвестиций в евро, на которые не распространяется указанное ограничение. Активы пенсионного плана инвестируются в акции, рынок рискового капитала, фонды недвижимости и альтернативные инвестиционные фонды, а также в инвестиционные фонды, которые могут инвестировать в капитальные ценные бумаги, а также финансовые инструменты с фиксированной доходностью и срочные депозиты кредитных организаций.

Оперативными принципами плана являются прозрачность инвестиций, соблюдение передовой практики и принципов предосторожности.

Затраты на управление:

От активов в год*:
Комиссия пенсионному фонду: 0,2% - 2%.
Комиссия управляющего активами: 0,3% - 0,7%.
Комиссия банка-держателя*: 0.1% - 0,15%.

* Ставка комиссии применяется в зависимости от типа договора.

Управляющий:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Управляющий средствами:

IPAS "CBL Asset Management"

Описание управляющего средствами:

IPAS CBL Asset Management является одной из ведущих и наиболее опытных компаний по управлению инвестициями в странах Балтии, которая управляет инвестиционными планами, инвестиционными фондами и инвестиционными портфелями государственных пенсионных планов.
Качество услуг, предоставляемых IPAS CBL Asset Management, обеспечивается командой профессиональных специалистов по финансовым инвестициям, которая состоит из 11 опытных портфельных менеджеров, аналитиков и экономистов, ежедневно заботящихся о том, чтобы пенсионные средства инвестировались с умом и обеспечивали оптимальную соотношение риска и прибыли. Управляющий активами сочетает в себе обширный многолетний опыт работы на финансовых рынках Европы и развивающихся стран с тщательно отобранными и регулярно анализируемыми, а также постоянно отслеживаемыми продуктами других управляющих активами, представляющих разные регионы мира и виды ценных бумаг.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"

Контактная информация


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000
pfonds@citadele.lv
www.cblgroup.com

Agnese Zvaigznīte

Партнеры