CBL Indeksu plāns

Дата регистрации: 04.02.2022

Банк-держатель: AS "Citadele banka"

Kатегория инвестиционного плана: Активный 100

Категория риска отражает историческую волатильность стоимости доли плана вложений; чем выше категория, тем выше историческая волатильность стоимости доли Уровень риска: Высокий

Проспект:  

Инвестиционная политика:

Цель Плана - долгосрочный прирост капитала, инвестируя до 100% от активов инвестиционного плана в мировые рынки акций (долевые ценные бумаги акционерных обществ). Средства пенсионного плана инвестируются в инвестиционные фонды, которые в основном реплицируют главные биржевые индексы развитых и развивающихся стран, – фондовые индексы и ETF. Управление инвестиционного плана осуществляется по принципу пассивного инвестирования – вне зависимости от ситуации на финансовых рынках вес вложений в акции близок к разрешенным 100% от активов плана. Главной целью использования фондов, которые дублируют биржевые индексы, и пассивной стратегии является уменьшение затрат на управление.

Затраты на управление:

Фиксированная комиссия: 0.08% в год
Переменная комиссия: не применяется

Управляющий:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Управляющий средствами:

IPAS "CBL Asset Management"

Описание управляющего средствами:

CBL Asset Management является одной из ведущих опытных компаний по управлению инвестициями в странах Балтии. Компания обеспечивает управление планами государственных фондированных пенсий, а также управление учрежденными компанией фондами и инвестиционными портфелями как местных, так и международных частных, корпоративных и институциональных клиентов.
Качество услуг, предоставляемых IPAS CBL Asset Management, обеспечивает самая большая команда специалистов по финансовым инвестициям в Латвии - 14 опытных управляющих портфелями, аналитиков и экономистов ежедневно заботятся о продуманном (целесообразном, рациональном) вложении средств пенсионных фондов, обеспечивая оптимальное соотношение риска и доходности, а также низкие затраты.
Мы объединяем наш обширный многолетний опыт работы на финансовых рынках Европы и развивающихся стран и тщательный процесс отбора и регулярного анализа инвестиционных продуктов других управляющих, которые представляют различные регионы и виды ценных бумаг. Управляя пенсионными планами, мы инвестируем не только в международные, но и в местные латвийские предприятия. Увеличивая ваши пенсионные накопления, мы способствуем развитию экономики Латвии.

Регистрационный No: 40003577500

Дата получения лицензии на управление средствами государственной фондируемой пенсионной схемы: 20.09.2002

Оплаченный капитал: EUR 5 904 918

Присяжный ревизор: AS "KPMG Baltics"

Контактная информация

Адрес: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija Телефон: 67010000, 67010810 Электронная почта: asset@cbl.lv Домашняя страница: www.cblam.lv

Контактное лицо: Lolita Sičeva