AКТИВНЫЙ ПЛАН

Дата регистрации: 02.08.2017

Банк-держатель: Citadele Banka AS

Kатегория инвестиционного плана: Активный 50

Категория риска отражает историческую волатильность стоимости доли плана вложений; чем выше категория, тем выше историческая волатильность стоимости доли Уровень риска: Высокий

Проспект:  

Инвестиционная политика:

Цель Плана - долгосрочный прирост капитала в результате активной инвестиционной политики, инвестируя в ценные бумаги мировых рынков с фиксированной доходностью, а также до 50% активов пенсионного плана в акции, рынки рисковых капиталов и альтернативные инвестиционные фонды.
Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в долговые ценные бумаги и ценные бумаги капитала, а также разными государствами, секторами и валютами, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Затраты на управление:

Фиксированная комиссия: 0.45% в год, фиксированная комиссия 0,37% и переменная комиссия 0,08% в год. Дополнительно из средств инвестиционного плана удерживаются прочие расходы по сделкам и управлению инвестиционным планом в размере до 0,01% в год.
Переменная комиссия: не применяется

Управляющий:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Управляющий средствами:

IPAS "CBL Asset Management"

Описание управляющего средствами:

CBL Asset Management является одной из ведущих опытных компаний по управлению инвестициями в странах Балтии. Компания обеспечивает управление планами государственных фондированных пенсий, а также управление учрежденными компанией фондами и инвестиционными портфелями как местных, так и международных частных, корпоративных и институциональных клиентов.
Качество услуг, предоставляемых IPAS CBL Asset Management, обеспечивает самая большая команда специалистов по финансовым инвестициям в Латвии - 14 опытных управляющих портфелями, аналитиков и экономистов ежедневно заботятся о продуманном (целесообразном, рациональном) вложении средств пенсионных фондов, обеспечивая оптимальное соотношение риска и доходности, а также низкие затраты.
Мы объединяем наш обширный многолетний опыт работы на финансовых рынках Европы и развивающихся стран и тщательный процесс отбора и регулярного анализа инвестиционных продуктов других управляющих, которые представляют различные регионы и виды ценных бумаг. Управляя пенсионными планами, мы инвестируем не только в международные, но и в местные латвийские предприятия. Увеличивая ваши пенсионные накопления, мы способствуем развитию экономики Латвии.

Регистрационный No: 40003577500

Дата получения лицензии на управление средствами государственной фондируемой пенсионной схемы: 20.09.2002

Оплаченный капитал: EUR 5 904 918

Присяжный ревизор: SIA "KPMG Baltics"

Контактная информация

Адрес: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija Телефон: 67010000, 67010810 Электронная почта: asset@cbl.lv Домашняя страница: www.cblam.lv

Контактное лицо: Lolita Sičeva