Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

Дата регистрации: 04.04.2018

Банк-держатель: AS "Swedbank"

Kатегория инвестиционного плана: Консервативный

Категория риска отражает историческую волатильность стоимости доли плана вложений; чем выше категория, тем выше историческая волатильность стоимости доли Уровень риска: Низкий

Коэффициент общих затрат отражает соотношение фактических общих затрат и нетто средней годовой стоимости активов плана; коэффициент общих затрат включает в себя вознаграждение управляющему средствами, вознаграждение держателю средств и другие расходы, не связанные с управлением планом вложений Коэффициент общих затрат: 0.43%

Проспект:  

Инвестиционная политика:

Цель инвестиционного плана – обеспечить долгосрочный стабильность пенсионного капитала и прирост, который до расходов отображает доходность европейского рынка долговых ценных бумаг инвестиционного класса, а также обеспечить участникам плана наименьшие расходы.
Управление средствами осуществляется по принципу пассивного управления вложениями. Управляющий вкладывает средства в инвестиционные фонды, привязанные к рыночным индексам облигаций, и держит эти инвестиции длительное время. Таким образом средства опосредованно вкладываются в финансовые рынки в целом.
На рынке акций инвестиции не производятся. В целях обеспечения ликвидности средства могут быть вложены также в кредитные учреждения и в качественные кратковременные инструменты денежного рынка.

Затраты на управление:

Фиксированная комиссия: 0,42% в год
Переменная комиссия: 0,00% в год

Управляющий:

IPAS “Indexo” investīciju komiteja Valda Sikšņa un Artūra Rozes sastāvā.

Управляющий средствами:

IPAS “Indexo”

Описание управляющего средствами:

IPAS “Indexo” (далее ¬– INDEXO) учредили более 30 известных в Латвии предпринимателей и руководителей с целью решить наболевшую проблему – высокие комиссии 2-го пенсионного уровня при его низкой доходности.

Три главных принципа работы INDEXO – низкие комиссии, прозрачность и вложение в индексные фонды. INDEXO уверено, что комиссии 2-го пенсионного уровня должны соответствовать мировым стандартам и со временем снижаться при росте объёма управляемых активов. INDEXO публикует все расходы и не вкладывает в дорогие инвестиционные фонды, находящиеся в собственном управлении. Подход INDEXO характеризуется вложением в индексы мирового финансового рынка, в результате чего вкладчикам может принадлежать маленькая частичка почти всех крупнейших компаний мира.

Регистрационный No: 40203042988

Дата получения лицензии на управление средствами государственной фондируемой пенсионной схемы: 16.05.2017

Оплаченный капитал: EUR 3 016 987

Присяжный ревизор: PricewaterhouseCoopers SIA

Контактная информация

Телефон: +371 20006088 Электронная почта: klienti@indexo.lv Домашняя страница: www.indexo.lv