Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT”

Дата регистрации: 14.08.2017

Банк-держатель: AS “SEB banka”

Kатегория инвестиционного плана: Активный 50

Категория риска отражает историческую волатильность стоимости доли плана вложений; чем выше категория, тем выше историческая волатильность стоимости доли Уровень риска: Высокий

Проспект:  

Инвестиционная политика:

Целью инвестиционного плана «INVL INDEX DIRECT» является эффективное размещение средств на международном рынке ценных бумаг, для того, чтобы в зависимости от рыночной конъюнктуры - изменения цен на широкий спектр рыночных активов, позволить участникам инвестиционного плана увеличились сбережения на пенсию. План будет ориентироваться на низко расходные инвестиционные инструменты, с целью минимизации расходов управления для участников фонда. Инвестиционными объектами плана будут инвестиционные фонды – фонды, торгуемые на бирже (ETF) и индексные фонды, которые инвестируют в акции публичных коммерческих компаний (до 50%), а также в государственные и корпоративные долговые ценные бумаги (до 50%).
Инвестиции фонда будут осуществляться глобально, с фокусом на государства ЕС, страны Организации экономического сотрудничества и развития, для обеспечения регионального и отраслевого разнообразия инвестиций. С целью получения долгосрочного прироста капитала, значительная часть инвестиций фонда будет направлена на развивающиеся рынки.

Для плана выбрана пассивная инвестиционная политика. Это означает, что этот инвестиционный план имеет более высокий риск волатильности. Как правило, управляющие увеличивают или уменьшают инвестиции в рисковых активах в зависимости от фазы развития рынка в целях защиты инвестиционных планов от быстрого падения ценности. При пассивном управлении управляющий занимает пассивную роль и заботится только о точном отражении заранее выбранной индексной корзины. Управляющий активами систематически инвестирует в рынок также и в фазе спада рынков, для того чтобы в последующей фазе роста компенсировать падение и заработать больше.

Не рекомендуется выбирать этот инвестиционный план, если вы старше 47 лет.

Затраты на управление:

Фиксированная комиссия: 0,5 % в год
Переменная комиссия: не взимается

Управляющий:

Aleksejs Marčenko

Управляющий средствами:

IPAS "INVL Asset Management”

Описание управляющего средствами:

IPAS "INVL Asset Management" входит в Прибалтике крупнейшею инвестиционную группу "Invalda INVL", которая на международном уровне имеет 200 000 институциональных и частных клиентов, управляет активами более чем на 850 млн. евро, в том числе пенсионными фондами, инвестиционными и альтернативными фондами, частным капиталом и другими инвестициями.
IPAS "INVL Asset Management” работает в Латвии с 2002 года и в настоящее время управляет 4 планами 2-го пенсионного уровня (государственной накопительной пенсионной схемы) и 4 планами 3-го пенсионного уровня (добровольного пенсионного накопления).

Регистрационный No: 40003605043

Дата получения лицензии на управление средствами государственной фондируемой пенсионной схемы: 11.06.2004

Оплаченный капитал: EUR 2 000 000

Присяжный ревизор: "KPMG Baltics" AS

Контактная информация

Адрес: Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010 Телефон: 67092988 Электронная почта: info@invl.com Домашняя страница: www.invl.lv

Контактное лицо: Aleksejs Marčenko