Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT”

Reģistrācijas datums: 14.08.2017

Turētājbanka: AS “SEB banka”

Ieguldījumu plāna kategorija: Aktīvais 50

Riska kategorija atspoguļo ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu; augstāka kategorija nozīmē, ka vēsturiskais daļa vērtības svārstīgums ir bijis augstāks Riska līmenis: Augsts

Prospekts:  

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir līdzekļu izvietošana starptautiskajā kapitāla vērtspapīru tirgū - biržā tirgojamos ieguldījumu fondos un indeksu fondos, kuri investē komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros (līdz 50%), kā arī valsts un komercsabiedrību parāda vērtspapīros (līdz 50%), lai atkarībā no tirgus snieguma, ļautu nodrošināt ieguldījumu plāna dalībniekiem lielāku vecuma pensijas uzkrājumu.

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta pasīva ieguldījumu politika. Tas nozīmē, ka šim ieguldījumu plānam piemīt lielāks svārstību risks. Parasti līdzekļu pārvaldnieki palielina vai samazina ieguldījumus riskantos aktīvos atkarībā no tirgus attīstības fāzes, lai pasargātu ieguldījumu plānu no straujas vērtības samazināšanās. Pie pasīvas pārvaldīšanas līdzekļu pārvaldnieks ieņem pasīvu lomu un rūpējas tikai un vienīgi par iepriekš izvēlētā indeksu groza precīzu atspoguļošanu. Līdzekļu pārvaldnieks metodiski izvieto līdzekļus tirgū arī kad tirgos ir krituma fāze, jo pēc katra krituma seko kāpums, kas ar uzviju kompensē kritumu un ļauj nopelnīt vairāk.
Ieguldījumi tiek veikti globāli, īpašu uzmanību veltot Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, ar mērķi panākt dažādību gan reģionālā, gan nozaru griezumā.

Nav rekomendējams izvēlēties šo ieguldījumu plānu personām, kas ir vecākas par 47 gadiem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0,5 % gadā
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst “Invalda INVL” grupā, kas ir viena no vadošajām aktīvu pārvaldes grupām Baltijas reģionā. "Invalda INVL" akcijas tiek tirgotas NASDAQ Viļņas biržā kopš 1995. gada. Grupas aktīvi pārsniedz 1 miljardu EUR un pašreizējo darījumu apjoms ir sasniedzis vairāk kā 2 miljardus EUR. “Invalda INVL” grupa pārvalda alternatīvo kopieguldījumu fondus ar ieguldījumiem privātajā kapitālā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizdevumos, kā arī veic ieguldījumus pasaules vadošo trešo pušu fondos, sniedz Family Office pakalpojumus Baltijā un pārvalda 2. un 3. pensiju līmeņa aktīvus Latvijā.

Reģistrācijas numurs: 40003605043

Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai saņemšanas datums: 11.06.2004

Apmaksātais kapitāls: EUR 2 000 000

Zvērināts revidents: "KPMG Baltics" AS

Kontaktinformācija

Adrese: Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010 Telefons: 67092988 E-pasts: info@invl.com Mājas lapa: www.invl.lv

Kontaktpersona: Aleksejs Marčenko